成縣黃陳欣農(nóng)種養(yǎng)殖農(nóng)民合作社
成縣石榴村循環(huán)水養(yǎng)殖

項目實施方案

二零二三年一月
目 錄
一、項目摘要 1
1.項目名稱 1
2.項目建設(shè)單位 1
3.項目建設(shè)地點 1
4.項目編制依據(jù) 1
5.建設(shè)內(nèi)容 2
6.項目總投資 2
7.資金籌措 3
8.效益分析 3
二、項目建設(shè)背景及必要性 5
1.項目建設(shè)的背景 5
2.項目建設(shè)的必要性 7
3.項目建設(shè)政策可行性 10
三、項目建設(shè)單位基本情況 14
1.項目建設(shè)單位基本情況 14
2.項目單位近三年財務(wù)狀況 14
3.項目單位主要組成人員情況 14
四、總體方案 15
1.建設(shè)地點選擇 15
2.建設(shè)內(nèi)容 17
3.深水網(wǎng)箱循環(huán)水養(yǎng)殖特點 17
五、投資估算和資金籌措 19
1.投資估算依據(jù) 19
2.項目總投資 19
3.資金籌措與投資使用計劃 22
六、項目管理 23
1.項目組織管理 23
2.項目建設(shè)管理 23
3.項目財務(wù)管理 24
4.項目資產(chǎn)管理 24
5.項目運行管理 25
6.運行費用分析及解決方式 25
七、項目實施進(jìn)度安排 26
1.建設(shè)期 26
2.項目實施進(jìn)度安排 26
八、招標(biāo)方案 27
1.招標(biāo)依據(jù) 27
2.招標(biāo)內(nèi)容 27
3.招標(biāo)程序 27
九、效益評價 32
1.經(jīng)濟效益 32
2.財務(wù)評價 34
3.社會效益 35
4.生態(tài)效益 36
附 表 37
附表1 銷售收入預(yù)測表 37
附表2 總成本費用估算表 38
附表3 外購原材料表 39
附表4 外購燃料及動力費表 40
附表5 工資及福利表 41
附表6 利潤與利潤分配表 42
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 43
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 44
附表9 流動資金估算表 45
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 46
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 47
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 48
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 50
附表14資金來源與運用表 52


一、項目摘要
1.項目名稱
成縣石榴村循環(huán)水養(yǎng)殖項目
2.項目建設(shè)單位
成縣黃陳欣農(nóng)種養(yǎng)殖農(nóng)民合作社
3.項目建設(shè)地點
本項目擬選址甘肅省隴南市成縣石榴村
4.項目編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《甘肅省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
3.《隴南市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等10部委《關(guān)于加快推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的若干意見》；
5.《財政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于實施漁業(yè)發(fā)展支持政策推動漁業(yè)發(fā)展的通知》；
6.《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于實施水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖技術(shù)推廣“五大行動”的通知》
7.甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、生態(tài)環(huán)境廳等十廳局《關(guān)于加快推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的實施意見》；
8.《全國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2015—2030年）》；
9.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（三版）；
10.《投資項目可行性研究指南》；
11.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
12.項目方提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
13.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
5.建設(shè)內(nèi)容
本項目總占地面積110畝，項目建成達(dá)產(chǎn)后，年可養(yǎng)殖三文魚、鱘魚、裂腹魚等水產(chǎn)品6萬斤。主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模情況如下表：
項目主要建設(shè)內(nèi)容及工程量情況表
序號 工段名稱 建筑面積 單位
1 魚塘 80.00 畝
2 魚苗培育區(qū) 10.00 畝
3 停車場 3000.00 平方米
4 辦公區(qū) 300.00 平方米
5 綠化道路 10.00 畝
6 垂釣設(shè)施 1.00 項
7 養(yǎng)殖配套設(shè)備及設(shè)施 1.00 項
6.項目總投資
本次項目建設(shè)的總投資為360.00萬元，其中：建設(shè)投資為330.00萬元（建安工程費用為287.50萬元，土地費用為7.92萬元，工程建設(shè)其他費用為25.00萬元，預(yù)備費9.58萬元），鋪底流動資金為30.00萬元。
7.資金籌措
本次項目總投資資金360.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。
8.效益分析
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 達(dá)產(chǎn)年設(shè)計養(yǎng)殖產(chǎn)能
1.1 魚養(yǎng)殖數(shù)量 萬斤/年 6.00
2 總用地面積 畝 110.00
3 總體建設(shè)內(nèi)容
3.1 魚塘 畝 80.00
3.2 魚苗培育區(qū) 畝 10.00
3.3 停車場 平方米 3000.00
3.4 辦公區(qū) 平方米 300.00
3.5 綠化道路 畝 10.00
3.6 垂釣設(shè)施 項 1.00
3.7 養(yǎng)殖配套設(shè)備及設(shè)施 項 1.00
4 總投資資金，其中： 萬元 360.00
4.1 建安工程費用 萬元 287.50
4.2 建設(shè)期土地租賃費 萬元 7.92
4.2 工程建設(shè)其他費用 萬元 25.00
4.3 預(yù)備費用 萬元 9.58
4.4 鋪底流動資金 萬元 30.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 460.00
2 年均銷售收入 萬元 371.83
3 年平均利潤總額 萬元 148.95
4 年均凈利潤 萬元 148.95
5 年銷售稅金及附加 萬元 0.00
6 年均增值稅 萬元 0.00
7 年均所得稅 萬元 0.00
8 項目定員 人 20
9 建設(shè)期 年 2
三 主要評價指標(biāo)
1 項目投資利潤率 % 41.38%
2 項目投資利稅率 % 41.38%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 53.29%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 53.29%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 986.65
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 986.65
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 3.98
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 3.98
9 盈虧平衡點 % 48.87%


二、項目建設(shè)背景及必要性
1.項目建設(shè)的背景
中國是世界大、重要的海洋與漁業(yè)國家之一，漁業(yè)的發(fā)展為食物供給起到至關(guān)重要的作用，為建設(shè)海洋強國、實施“”倡議等做出了重要貢獻(xiàn)。以來，我國漁業(yè)調(diào)整了發(fā)展，確立了以養(yǎng)為主的發(fā)展方針，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了重大變化，已從沿海地區(qū)和長江、珠江流域等傳統(tǒng)養(yǎng)殖區(qū)擴展到全國各地。養(yǎng)殖品種呈現(xiàn)多樣化、化的趨勢，一批名特優(yōu)水產(chǎn)品已形成規(guī)模，工廠化養(yǎng)殖、深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖已成為養(yǎng)殖主要模式，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)已成為我國農(nóng)業(yè)的重要組成部分和農(nóng)村經(jīng)濟的重要增長點之一，目前，我國進(jìn)行規(guī)?；B(yǎng)殖的水產(chǎn)品種類已達(dá)50多種。
本報告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請勿復(fù)制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。