地方融資平臺(tái)公司債務(wù)化解及投融資政策解析與實(shí)務(wù)操作研修班

一、培訓(xùn)內(nèi)容

（一）超長(zhǎng)期特別國(guó)債、專項(xiàng)債、中央預(yù)算內(nèi)資申報(bào)及謀劃實(shí)務(wù)

1.超長(zhǎng)期國(guó)債申報(bào)點(diǎn)要點(diǎn)幾注意事項(xiàng)

2.地方債劵謀劃要點(diǎn)

3.中央預(yù)算內(nèi)資金申報(bào)要點(diǎn)及項(xiàng)目謀劃思路

4.本次連續(xù)發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債的背景分析；

5.超長(zhǎng)期特別國(guó)債對(duì)地方將帶來哪些利好；

6.超長(zhǎng)期特別國(guó)債可能支持領(lǐng)域和方向分析；

7.參考萬元國(guó)債，介紹超長(zhǎng)期國(guó)債項(xiàng)目包裝謀劃實(shí)務(wù)；

8.2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債申報(bào)流程及準(zhǔn)備材料。

（二）國(guó)家新關(guān)于債務(wù)化解及投融資政策解析與實(shí)務(wù)操作

1. 國(guó)辦發(fā)2023年35號(hào)文（內(nèi)部文件）要點(diǎn)解析；

2. 35號(hào)文有關(guān)城投公司三種分類解析及相關(guān)融資政策；

3. 國(guó)辦47號(hào)文及14號(hào)文要點(diǎn)解析；

4.《辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2022〕19號(hào)）解析及實(shí)務(wù)操作；

5.《關(guān)于規(guī)范實(shí)施和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦函〔2023〕115號(hào)）解析及實(shí)務(wù)；

6.《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》（修訂征求意見稿）解析及實(shí)務(wù)；

7.《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱及說明的通知》（發(fā)改投資規(guī)〔2023〕304號(hào)）解析及實(shí)務(wù)。

（三）35號(hào)文和14號(hào)文下融資平臺(tái)公司金融支持化債及實(shí)務(wù)案例

1.怎樣理解名單內(nèi)的融資平臺(tái)融資“限制”和融資“福利”；

2.名單內(nèi)融資平臺(tái)公司針對(duì)存量債務(wù)進(jìn)行借新還舊要求及案例；

3.名單內(nèi)融資平臺(tái)公司金融支持化債政策與實(shí)務(wù)；

4.名單外參考融資平臺(tái)公司管理的融資導(dǎo)向及實(shí)務(wù)；

5. 名單外參考融資平臺(tái)公司管理的新增融資條件及案例；

6.融資平臺(tái)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型標(biāo)準(zhǔn)解析及主體選擇；

7.融資平臺(tái)公司今明兩年化債融資政策導(dǎo)向；

8.建立防范融資平臺(tái)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制有哪些；

9.處于高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或財(cái)務(wù)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)時(shí)如何開展融資；

10.未處于高風(fēng)險(xiǎn)地且達(dá)到相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的情況下如何開展融資；

11. 選報(bào)地級(jí)市參考省份債務(wù)化解實(shí)務(wù)；

12. 選報(bào)地級(jí)市融資平臺(tái)公司借新還舊及新增融資。

（四）容易形成隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)來源與防范及案例

1.地方為主體承擔(dān)責(zé)任及案例；

2.地方承諾財(cái)政資金償還項(xiàng)目融資及案例；

3.構(gòu)成中長(zhǎng)期支出責(zé)任（產(chǎn)業(yè)基金、PPP、購(gòu)買服務(wù)）及案例；

4.地方部門向本地國(guó)企借款及案例；

5.購(gòu)買服務(wù)合同將工程和服務(wù)項(xiàng)目打包及案例；

6.以預(yù)期土地出讓收入作為項(xiàng)目還款來源及案例。

（五）債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)地方投資項(xiàng)目分類管理實(shí)務(wù)

1.投資項(xiàng)目與企業(yè)投資項(xiàng)目主要區(qū)別要點(diǎn)；

2.債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)投資項(xiàng)目分類及實(shí)施途徑；

3. 債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)要控制哪些投資項(xiàng)目？

4. 債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)哪些投資項(xiàng)目需停建及調(diào)整；

5. 債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)投資項(xiàng)目如何申請(qǐng)專項(xiàng)債券。

（六）PPP新機(jī)制和特許經(jīng)營(yíng)政策及操作實(shí)務(wù)

1.如何理解PPP新機(jī)制聚焦的使用者付費(fèi)項(xiàng)目；

2.使用者付費(fèi)項(xiàng)目如何使用財(cái)政資金對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行支持；

3.如何理解投資支持與付費(fèi)區(qū)別；

4.存量PPP項(xiàng)目如何整改及案例；

5.存量PPP項(xiàng)目發(fā)行REITS融資條件及案例；

6.存量PPP付費(fèi)項(xiàng)目如何在票據(jù)市場(chǎng)融資及案例；

7.央企與地方國(guó)企如何參與應(yīng)由民營(yíng)企業(yè)控股的PPP項(xiàng)目;

8.如何把握PPP項(xiàng)目新老劃斷的具體標(biāo)準(zhǔn)；

9.通過“打捆”形式實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)需要注意的問題；

10.PPP模式與直接授權(quán)地方國(guó)有企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目注意區(qū)別及范疇

11.如何編寫特許經(jīng)營(yíng)方案；

12.社會(huì)投資人投資的項(xiàng)目，是否可以僅給予投資補(bǔ)助；

13.改擴(kuò)建項(xiàng)目是否重新通過公開競(jìng)爭(zhēng)方式選擇特許經(jīng)營(yíng)者。

（七）新政下“三大工程”合規(guī)運(yùn)作及金融支持實(shí)務(wù)

1.“三大工程“政策解析與投融資模式及案例；

2.投資+委托代建模式應(yīng)用及案例；

3.支持+授權(quán)開發(fā)模式應(yīng)用及案例；

4.和社會(huì)資本合作模式應(yīng)用及案例；

5.“三大工程“能否應(yīng)用土地開發(fā)一二級(jí)聯(lián)動(dòng)如何應(yīng)用？

6.城中村改造投融資開發(fā)模式及案例（房票安置、回購(gòu)安置、工業(yè)上樓、專項(xiàng)債券等）；

7.保障性住房投融資模式及案例（采購(gòu)、授權(quán)模式、專項(xiàng)債模式）；

8.“平急兩用“公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投融資模式及案例。

（八）新導(dǎo)則下EOD項(xiàng)目實(shí)施及案例

1. EOD項(xiàng)目新“實(shí)施導(dǎo)則”內(nèi)容解讀；

2. EOD“實(shí)施導(dǎo)則”與《入庫(kù)指南》主要變化要點(diǎn)；

3. EOD項(xiàng)目環(huán)境治理內(nèi)容范圍變化及“負(fù)面清單”；

4.EOD項(xiàng)目實(shí)施主體如何選擇和確定？

5.“新版”EOD項(xiàng)目實(shí)施方案的重大變化；

6. EOD項(xiàng)目的投資估算、資金籌措、財(cái)務(wù)測(cè)算； 

7.“新導(dǎo)則”下EOD項(xiàng)目實(shí)施模式選擇及資金來源；

8.“新導(dǎo)則”下EOD項(xiàng)目合規(guī)要點(diǎn)把握；

9.EOD模式典型案例分析專題。

（九）新政策下片區(qū)綜合開發(fā)如何開展

1. 片區(qū)綜合開發(fā)與“投資人+EPC”“EPC+F+0”；

2.片區(qū)綜合開發(fā)能否使用“特許經(jīng)營(yíng)模式”，使用條件分析；

3. 片區(qū)綜合開發(fā)與土地出讓金使用風(fēng)險(xiǎn)及案例；

4.央國(guó)企參與片區(qū)綜合開發(fā)合規(guī)若干問題及案例分享；

5.片區(qū)綜合開發(fā)前期土地開發(fā)如何開展如何籌資？

6.片區(qū)綜合開發(fā)如何立項(xiàng)如何融資？

二、培訓(xùn)對(duì)象

各級(jí)發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通運(yùn)輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等部門工作人員；城投公司為代表的各類融資平臺(tái)公司相關(guān)人員；污水垃圾處理、城鄉(xiāng)供水供氣供熱、倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)有關(guān)人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)人員。

三、擬邀師資

張朝元：中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)副秘書長(zhǎng)、培訓(xùn)中心主任，北京大學(xué)、清華大學(xué)投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東：中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)理事、特聘授課，中國(guó)投資協(xié)會(huì)項(xiàng)目投融資專委會(huì)特聘、大成律師事務(wù)所合伙人。

王小文：財(cái)政部PPP示范項(xiàng)目評(píng)審、住建部海綿城市試點(diǎn)考核，中國(guó)投資咨詢有限責(zé)任公司戰(zhàn)略與管理咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、研究中心主任。

溫來成：中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金評(píng)審，國(guó)家自然科學(xué)基金評(píng)審。

張  鵬：財(cái)政部政策實(shí)驗(yàn)室宏觀經(jīng)濟(jì)部主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中央干部學(xué)習(xí)網(wǎng)特約。

朱  靜：財(cái)政部PPP，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)PPP智庫(kù)，中國(guó)政信（政務(wù)）研究中心，中能國(guó)和產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)合伙人。

四、培訓(xùn)時(shí)間與地點(diǎn)

2024年4月19日—4月22日   杭州市 （19日全天報(bào)到）

2024年5月10日—5月13日   武漢市 （10日全天報(bào)到）

2024年5月24日—5月27日   鄭州市 （24日全天報(bào)到）

2024年6月14日—6月17日   青島市 （14日全天報(bào)到）

2024年6月27日—6月30日   南昌市 （27日全天報(bào)到）

2024年7月12日—7月15日   貴陽市 （12日全天報(bào)到）

2024年7月26日—7月29日   西安市 （26日全天報(bào)到）

五、培訓(xùn)費(fèi)用

A.3880元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場(chǎng)地及培訓(xùn)期間午餐、結(jié)業(yè)證書），住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。

B.5880元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場(chǎng)地、證書及培訓(xùn)期間午餐），住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。培訓(xùn)結(jié)束后，經(jīng)考核合格，由中國(guó)投資協(xié)會(huì)頒發(fā)《投融資規(guī)劃師》證書。

六、報(bào)名方式

報(bào)名咨詢周震：

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